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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 585.00 | 9 252.00 | 2 333.00 | 11 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 292.00 | 18 253.00 | 3 039.00 | 21 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 917.00 | 27 803.00 | 71 115.00 | 98 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 195.00 | | 77 195.00 | 77 195.00 |
BZ Autres créances | 215 110.00 | | 215 110.00 | 215 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 67 971.00 | | 67 971.00 | 67 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 379.00 | | 363 379.00 | 363 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 296.00 | 27 803.00 | 434 494.00 | 462 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -38 615.00 | 378.00 | | -38 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 428.00 | -38 993.00 | | 65 428.00 |
DL TOTAL (I) | 35 613.00 | -29 815.00 | | 35 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 610.00 | 25 179.00 | | 29 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 786.00 | 368 760.00 | | 362 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 485.00 | 7 272.00 | | 6 485.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 881.00 | 401 466.00 | | 398 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 494.00 | 371 651.00 | | 434 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 881.00 | 401 466.00 | | 398 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 475.00 | | 2 122.00 | 104 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 680.00 | 98 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 680.00 | 32 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 435.00 | | 2 122.00 | 38 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 465.00 | 4 806.00 | 7 469.00 | 30 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 168.00 | 4 806.00 | 7 469.00 | 30 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 786.00 | 362 786.00 | | 362 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
VB T. V. A. | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
VI Groupe et associés | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 803.00 | 164 803.00 | | 164 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 543.00 | 305 543.00 | | 305 543.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 881.00 | 398 881.00 | | 398 881.00 |