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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
BZ Autres créances | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CF Disponibilités | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 304.00 | | 89 304.00 | 89 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
DH Report à nouveau | -96 020.00 | | | -96 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 271.00 | | | -99 271.00 |
DL TOTAL (I) | -118 823.00 | | | -118 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 957.00 | | | 108 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 126.00 | | | 208 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 304.00 | | | 89 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 126.00 | | | 208 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 504.00 | 52 068.00 | 55 572.00 | 3 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504.00 | 52 068.00 | 55 572.00 | 3 504.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 502.00 | | | -25 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 279.00 | | | 63 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 551.00 | | | 162 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 271.00 | | | -99 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 498.00 | | 10 800.00 | 50 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 081.00 | 17 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 887.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 194.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 417.00 | | 10 800.00 | 6 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 7 563.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 245.00 | 90 245.00 | | 90 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
UX Autres créances clients | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VI Groupe et associés | 108 957.00 | 108 957.00 | | 108 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 477.00 | 65 260.00 | 17 217.00 | 82 477.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 126.00 | 208 126.00 | | 208 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
ST Autres comptes | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21.00 | | | 21.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 736.00 | | | 98 736.00 |