| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
BZ Autres créances | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CF Disponibilités | 62 087.00 | | 62 087.00 | 62 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 784.00 | 11 513.00 | 96 271.00 | 107 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 755.00 | 11 513.00 | 107 242.00 | 118 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DG Autres réserves | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
DH Report à nouveau | -46 120.00 | | | -46 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DL TOTAL (I) | 70 868.00 | | | 70 868.00 |
DP Provisions pour risques | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 242.00 | | | 107 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
6T Sur comptes clients | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VP Divers | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 667.00 | 36 696.00 | 10 971.00 | 47 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |