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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 166.00 | 31 040.00 | -3 874.00 | 27 166.00 |
AH Fonds commercial | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | -14 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 155.00 | 11 337.00 | -182.00 | 11 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 121.00 | 61 378.00 | 9 744.00 | 71 121.00 |
BT Marchandises | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 91 481.00 | | 91 481.00 | 91 481.00 |
CF Disponibilités | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 191.00 | | 104 191.00 | 104 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 312.00 | 61 378.00 | 113 934.00 | 175 312.00 |
CU Autres participations | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | | | 46.00 |
DH Report à nouveau | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 934.00 | | | 113 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 975.00 | | 197 975.00 | 197 975.00 |
FG Production vendue services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 375.00 | | 201 375.00 | 201 375.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 376.00 | | | 201 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 806.00 | | | 204 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 783.00 | | 676.00 | 70 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 71 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 338.00 | 27 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 828.00 | | 676.00 | 26 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 928.00 | 1 450.00 | | 59 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 702.00 | 338.00 | | 49 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 226.00 | 1 112.00 | | 10 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 481.00 | 105 481.00 | | 105 481.00 |
VW T.V.A. | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
ST Autres comptes | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
YT Sous‐traitance | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 797.00 | | | 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 509.00 | | | 82 509.00 |