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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 166.00 | 31 040.00 | -3 874.00 | 27 166.00 |
AH Fonds commercial | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | -14 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 155.00 | 12 215.00 | -1 060.00 | 11 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 121.00 | 62 256.00 | 8 865.00 | 71 121.00 |
BT Marchandises | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
BZ Autres créances | 43 187.00 | | 43 187.00 | 43 187.00 |
CF Disponibilités | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 191.00 | | 89 191.00 | 89 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 312.00 | 62 256.00 | 98 056.00 | 160 312.00 |
CU Autres participations | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | | | 46.00 |
DH Report à nouveau | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603.00 | | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 848.00 | | 298 848.00 | 298 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 848.00 | | 298 848.00 | 298 848.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 849.00 | | | 308 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 247.00 | | | 308 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603.00 | | | 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 377.00 | 879.00 | | 61 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 337.00 | 878.00 | | 11 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VC Groupe et associés | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 059.00 | 95 059.00 | | 95 059.00 |
VW T.V.A. | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
ST Autres comptes | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 870.00 | | | 69 870.00 |