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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 035.00 | 24 600.00 | 19 435.00 | 44 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 935.00 | 24 600.00 | 20 335.00 | 44 935.00 |
BT Marchandises | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 527.00 | | 208 527.00 | 208 527.00 |
BZ Autres créances | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CF Disponibilités | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 933.00 | | 308 933.00 | 308 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 868.00 | 24 600.00 | 329 269.00 | 353 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 669.00 | 175 742.00 | | 195 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 374.00 | 19 927.00 | | 25 374.00 |
DL TOTAL (I) | 229 044.00 | 203 669.00 | | 229 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 925.00 | 98 754.00 | | 7 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 863.00 | 121 188.00 | | 76 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 948.00 | 12 683.00 | | 14 948.00 |
EA Autres dettes | | 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 225.00 | 233 417.00 | | 100 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 269.00 | 437 087.00 | | 329 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 225.00 | 233 417.00 | | 100 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 258.00 | 91 030.00 | | 2 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 238.00 | | 1 038 238.00 | 1 038 238.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 238.00 | | 1 038 238.00 | 1 038 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 639.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 269.00 | 17 761.00 | | 22 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 115.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 115.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -115.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 3 537.00 | | 4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 249.00 | 1 511 854.00 | | 1 038 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 874.00 | 1 491 927.00 | | 1 012 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 374.00 | 19 927.00 | | 25 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 183.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 545.00 | | 8 390.00 | 36 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 645.00 | | 8 390.00 | 35 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 736.00 | 5 864.00 | | 18 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 736.00 | 5 864.00 | | 18 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 228.00 | 2 228.00 | 4 456.00 | 2 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228.00 | 2 228.00 | 4 456.00 | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | 2 228.00 | 4 456.00 | 2 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 208 527.00 | | | 208 527.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 633.00 | 216 733.00 | 900.00 | 217 633.00 |
VW T.V.A. | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 225.00 | 100 225.00 | | 100 225.00 |