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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 343.00 | 66 480.00 | 37 863.00 | 104 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 979 949.00 | 2 680 420.00 | 5 299 529.00 | 7 979 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 550.00 | | 373 550.00 | 373 550.00 |
BZ Autres créances | 238 484.00 | | 238 484.00 | 238 484.00 |
CF Disponibilités | 173 938.00 | | 173 938.00 | 173 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 347.00 | | 801 347.00 | 801 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 781 296.00 | 2 680 420.00 | 6 100 877.00 | 8 781 296.00 |
CU Autres participations | 7 837 839.00 | 2 613 940.00 | 5 223 899.00 | 7 837 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 290.00 | | 37 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 397.00 | 36 825.00 | | 56 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
DG Autres réserves | 3 790 124.00 | 4 421 575.00 | | 3 790 124.00 |
DH Report à nouveau | | -195 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 670.00 | 564 370.00 | | 329 670.00 |
DK Provisions réglementées | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 398.00 | 4 903 006.00 | | 4 252 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 836.00 | 875 461.00 | | 244 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 792.00 | 239 170.00 | | 645 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 776.00 | 546 600.00 | | 267 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 706.00 | 212 464.00 | | 671 706.00 |
EA Autres dettes | 15 603.00 | 302 032.00 | | 15 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 479.00 | 2 175 727.00 | | 1 848 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 877.00 | 7 078 733.00 | | 6 100 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 479.00 | 2 150 727.00 | | 1 773 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 836.00 | 334 997.00 | | 194 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 248 027.00 | | 2 248 027.00 | 2 248 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 027.00 | | 2 248 027.00 | 2 248 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 217.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 668.00 | 9 172.00 | | 7 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 668.00 | 9 172.00 | | 7 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 668.00 | -6 382.00 | | -7 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 922.00 | 62 455.00 | | 230 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 100.00 | 3 403 659.00 | | 2 266 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 430.00 | 2 839 289.00 | | 1 936 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 670.00 | 564 370.00 | | 329 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 947 103.00 | | | 7 947 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 979 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 759.00 | | | 98 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 848 344.00 | | | 7 848 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 263.00 | 11 217.00 | | 55 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 263.00 | 11 217.00 | | 55 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 139 400.00 | | | 26 139 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613 940.00 | | | 2 613 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 645 440.00 | | | 2 645 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 101.00 | 1 101.00 | | 26 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 778.00 | 267 778.00 | | 267 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 295.00 | 635 295.00 | | 635 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
UX Autres créances clients | 373 550.00 | | | 373 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 836.00 | 194 836.00 | | 194 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 027.00 | | | 522 027.00 |
VP Divers | 238 484.00 | | | 238 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 706.00 | 671 706.00 | | 671 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 524.00 | 627 409.00 | 33 114.00 | 660 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 479.00 | 1 773 479.00 | 50 000.00 | 1 848 479.00 |