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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 747.00 | 100 629.00 | 56 118.00 | 156 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 454 117.00 | 2 714 569.00 | 5 739 548.00 | 8 454 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 241.00 | | 256 241.00 | 256 241.00 |
BZ Autres créances | 88 168.00 | | 88 168.00 | 88 168.00 |
CF Disponibilités | 233 699.00 | | 233 699.00 | 233 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 378.00 | | 631 378.00 | 631 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 085 495.00 | 2 714 569.00 | 6 370 926.00 | 9 085 495.00 |
CU Autres participations | 8 267 849.00 | 2 613 940.00 | 5 653 909.00 | 8 267 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
DG Autres réserves | 4 236 091.00 | 3 619 793.00 | | 4 236 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 673.00 | 1 116 297.00 | | 184 673.00 |
DK Provisions réglementées | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 553 368.00 | 4 868 695.00 | | 4 553 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 106.00 | 427 641.00 | | 344 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 786.00 | 411 261.00 | | 772 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 761.00 | 174 426.00 | | 72 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 221.00 | 223 255.00 | | 236 221.00 |
EA Autres dettes | 391 683.00 | 458 438.00 | | 391 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 558.00 | 1 695 021.00 | | 1 817 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 370 926.00 | 6 563 716.00 | | 6 370 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 899.00 | 1 350 858.00 | | 1 590 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 596.00 | 30 337.00 | | 11 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 385 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 385 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 858.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 8 928.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 8 928.00 | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 866.00 | 11 144.00 | | 6 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 866.00 | 11 144.00 | | 6 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 232.00 | -2 216.00 | | -6 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 959.00 | 166 231.00 | | 143 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 554.00 | 2 599 190.00 | | 1 404 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 881.00 | 1 482 893.00 | | 1 219 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 673.00 | 1 116 297.00 | | 184 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 448 978.00 | | | 8 448 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 297 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 454 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 296 928.00 | | | 8 296 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 771.00 | 17 858.00 | | 82 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 771.00 | 17 858.00 | | 82 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 469.00 | 1 139 469.00 | | 1 139 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
UX Autres créances clients | 256 241.00 | 256 241.00 | | 256 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 510.00 | 130 851.00 | 201 659.00 | 332 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
VP Divers | 88 168.00 | 88 168.00 | | 88 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 221.00 | 236 221.00 | | 236 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 547.00 | 397 679.00 | 24 868.00 | 422 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 558.00 | 1 590 899.00 | 201 659.00 | 1 817 558.00 |