| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 578.00 | 14 178.00 | 400.00 | 14 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 306.00 | 18 886.00 | 8 420.00 | 27 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 322.00 | 16 317.00 | 61 005.00 | 77 322.00 |
BZ Autres créances | 78 190.00 | 1 475.00 | 76 715.00 | 78 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 240.00 | 17 792.00 | 142 448.00 | 160 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 546.00 | 36 678.00 | 150 867.00 | 187 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DG Autres réserves | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DH Report à nouveau | -82 448.00 | -54 553.00 | | -82 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 727.00 | -27 895.00 | | -9 727.00 |
DL TOTAL (I) | -83 180.00 | -73 454.00 | | -83 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 170.00 | 17 359.00 | | 11 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 579.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 631.00 | 126 731.00 | | 169 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 620.00 | 64 302.00 | | 52 620.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 1 032.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 047.00 | 210 004.00 | | 234 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 867.00 | 137 750.00 | | 150 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 197.00 | 234 047.00 | | 237 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 928.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 491.00 | | 183 491.00 | 183 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 491.00 | | 183 491.00 | 183 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 929.00 | 1 530.00 | | 3 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 129.00 | 5 697.00 | | 5 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | 615.00 | | 2 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 226.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | 13 040.00 | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 956.00 | -7 343.00 | | 2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 857.00 | 222 866.00 | | 190 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 583.00 | 250 761.00 | | 200 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 727.00 | -27 895.00 | | -9 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 692.00 | 5 075.00 | | 1 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 306.00 | | 401.00 | 27 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 401.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 886.00 | 123.00 | | 18 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 886.00 | 123.00 | | 18 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 14 314.00 | 3 478.00 | | 14 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 314.00 | 3 478.00 | | 14 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 514.00 | 3 478.00 | 1 200.00 | 15 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 631.00 | 169 631.00 | | 169 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
VB T. V. A. | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 169.00 | 6 377.00 | 4 793.00 | 11 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 532.00 | 155 512.00 | 20.00 | 155 532.00 |
VW T.V.A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 047.00 | 229 255.00 | 4 793.00 | 234 047.00 |