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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 021.00 | 1 598.00 | 8 423.00 | 10 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 203.00 | 38 157.00 | 52 045.00 | 90 203.00 |
BZ Autres créances | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CF Disponibilités | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 347.00 | 38 157.00 | 115 189.00 | 153 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 368.00 | 39 755.00 | 123 612.00 | 163 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DG Autres réserves | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DH Report à nouveau | -86 481.00 | -92 175.00 | | -86 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 446.00 | 5 694.00 | | 91 446.00 |
DL TOTAL (I) | 13 960.00 | -77 486.00 | | 13 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979.00 | 4 807.00 | | 1 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 445.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 073.00 | 180 919.00 | | 61 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 059.00 | 51 026.00 | | 46 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 653.00 | 237 197.00 | | 109 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 612.00 | 159 710.00 | | 123 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 653.00 | 237 197.00 | | 109 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542.00 | | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 259.00 | | 156 259.00 | 156 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 259.00 | | 156 259.00 | 156 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 840.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 392.00 | | | -3 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -100 568.00 | -943.00 | | -100 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -100 568.00 | -943.00 | | -100 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 593.00 | 943.00 | | 98 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 478.00 | 165 941.00 | | 154 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 032.00 | 160 247.00 | | 63 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 446.00 | 5 694.00 | | 91 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 707.00 | | 2.00 | 27 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 688.00 | 10 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 688.00 | 1 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | 2.00 | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 010.00 | 276.00 | 17 688.00 | 19 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 010.00 | 276.00 | 17 688.00 | 19 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 317.00 | 21 840.00 | | 16 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 317.00 | 21 840.00 | | 16 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 317.00 | 21 840.00 | | 16 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VB T. V. A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 511.00 | 139 511.00 | | 139 511.00 |
VW T.V.A. | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 653.00 | 109 653.00 | | 109 653.00 |