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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 473 523.00 | 20 696 678.00 | 5 776 845.00 | 26 473 523.00 |
BZ Autres créances | 1 557 897.00 | | 1 557 897.00 | 1 557 897.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 276.00 | | 1 558 276.00 | 1 558 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 031 798.00 | 20 696 678.00 | 7 335 120.00 | 28 031 798.00 |
CU Autres participations | 26 473 523.00 | 20 696 678.00 | 5 776 845.00 | 26 473 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 619 831.00 | 6 619 831.00 | | 6 619 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 561.00 | 92 561.00 | | 92 561.00 |
DG Autres réserves | 1 618 762.00 | 1 618 762.00 | | 1 618 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 458 520.00 | -3 453 779.00 | | -3 458 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 676.00 | -4 741.00 | | -10 676.00 |
DK Provisions réglementées | 776 845.00 | 776 845.00 | | 776 845.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638 803.00 | 5 649 478.00 | | 5 638 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 318.00 | 419 674.00 | | 1 690 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 318.00 | 549 674.00 | | 1 696 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 335 120.00 | 6 199 153.00 | | 7 335 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 184.00 | 4 741.00 | | 16 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 676.00 | -4 741.00 | | -10 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 362 842.00 | | | 1 362 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 690 318.00 | 1 690 318.00 | | 1 690 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 055.00 | | | 195 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 897.00 | 1 557 897.00 | | 1 557 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 318.00 | 1 696 318.00 | | 1 696 318.00 |