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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 473 522.00 | 20 696 678.00 | 5 776 844.00 | 26 473 522.00 |
BZ Autres créances | 3 070 293.00 | | 3 070 293.00 | 3 070 293.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 049.00 | | 3 071 049.00 | 3 071 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 544 572.00 | 20 696 678.00 | 8 847 894.00 | 29 544 572.00 |
CU Autres participations | 26 473 522.00 | 20 696 678.00 | 5 776 844.00 | 26 473 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 778 856.00 | 6 619 831.00 | | 4 778 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
DG Autres réserves | | 1 618 762.00 | | |
DH Report à nouveau | | -3 465 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 712.00 | 5 639.00 | | 8 712.00 |
DK Provisions réglementées | 776 844.00 | 776 844.00 | | 776 844.00 |
DL TOTAL (I) | 5 656 973.00 | 5 648 261.00 | | 5 656 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188 821.00 | 2 741 255.00 | | 3 188 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 3 879.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 921.00 | 2 745 134.00 | | 3 190 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 847 894.00 | 8 393 395.00 | | 8 847 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190 921.00 | 2 745 134.00 | | 3 190 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 750.00 | 21 908.00 | | 28 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 038.00 | 16 268.00 | | 20 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 712.00 | 5 639.00 | | 8 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 473 522.00 | | | 26 473 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 473 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 473 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 473 522.00 | | | 26 473 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 776 844.00 | | | 776 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 696 678.00 | | | 20 696 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 473 522.00 | | | 21 473 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 3 062 449.00 | 3 062 449.00 | | 3 062 449.00 |
VI Groupe et associés | 3 188 821.00 | 3 188 821.00 | | 3 188 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 293.00 | 3 070 293.00 | | 3 070 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 921.00 | 3 190 921.00 | | 3 190 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 056.00 | 4 158.00 | | 5 056.00 |
ST Autres comptes | 21.00 | 27.00 | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 077.00 | 4 185.00 | | 5 077.00 |