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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 667.00 | 5 617.00 | 13 050.00 | 18 667.00 |
BN En cours de production de biens | 880 771.00 | | 880 771.00 | 880 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 500.00 | | 1 528 500.00 | 1 528 500.00 |
BZ Autres créances | 410 813.00 | | 410 813.00 | 410 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 753.00 | | 2 820 753.00 | 2 820 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 420.00 | 5 617.00 | 2 833 803.00 | 2 839 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
DH Report à nouveau | 188 404.00 | 191 580.00 | | 188 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 400.00 | -3 175.00 | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 266 149.00 | 260 749.00 | | 266 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 177.00 | 268 278.00 | | 3 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 076.00 | 253 076.00 | | 133 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 287.00 | 136 547.00 | | 81 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 504.00 | 70 612.00 | | 72 504.00 |
EA Autres dettes | 2 277 610.00 | 1 950 360.00 | | 2 277 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 653.00 | 2 678 873.00 | | 2 567 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 803.00 | 2 939 622.00 | | 2 833 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 653.00 | 2 678 873.00 | | 2 567 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 954.00 | 264 919.00 | | 1 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 591.00 | 27 323.00 | | 5 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 591.00 | 27 323.00 | | 5 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 1 281.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 1 281.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 400.00 | 26 042.00 | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591.00 | 1 561 054.00 | | 5 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191.00 | 1 564 230.00 | | 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 400.00 | -3 175.00 | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 050.00 | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 667.00 | 18 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 617.00 | 5 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 287.00 | 81 287.00 | | 81 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277 610.00 | 2 277 610.00 | | 2 277 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 500.00 | | | 1 528 500.00 |
VB T. V. A. | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
VC Groupe et associés | 158 209.00 | | | 158 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 035.00 | | | 197 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 647.00 | 1 939 597.00 | 13 050.00 | 1 952 647.00 |
VW T.V.A. | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 653.00 | 2 567 653.00 | | 2 567 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 9 318.00 | | |
ST Autres comptes | | 2 263.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 714.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 714.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 11 581.00 | | |