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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 667.00 | 5 617.00 | 13 050.00 | 18 667.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 312 082.00 | | 312 082.00 | 312 082.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 127.00 | | 316 127.00 | 316 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 794.00 | 5 617.00 | 329 177.00 | 334 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
DH Report à nouveau | 193 805.00 | 188 404.00 | | 193 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 907.00 | 5 400.00 | | -180 907.00 |
DL TOTAL (I) | 85 242.00 | 266 149.00 | | 85 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 3 177.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 076.00 | 133 076.00 | | 133 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 932.00 | 81 287.00 | | 78 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 341.00 | 72 504.00 | | 16 341.00 |
EA Autres dettes | 15 529.00 | 2 277 610.00 | | 15 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 935.00 | 2 567 653.00 | | 243 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 177.00 | 2 833 803.00 | | 329 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 935.00 | 2 567 653.00 | | 243 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 1 954.00 | | 57.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 627.00 | | 751 627.00 | 751 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 627.00 | | 751 627.00 | 751 627.00 |
FM Production stockée | | | -883 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -131 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 724.00 | 191.00 | | -1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 724.00 | 191.00 | | 4 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 724.00 | -191.00 | | -4 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -131 571.00 | 5 591.00 | | -131 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 336.00 | 191.00 | | 49 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 907.00 | 5 400.00 | | -180 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 150 241.00 | | | 150 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 241.00 | | | 150 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 132.00 | 329 132.00 | | 329 132.00 |
VW T.V.A. | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 935.00 | 243 935.00 | | 243 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
ST Autres comptes | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 715.00 | | | 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 798.00 | | | 43 798.00 |