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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 232 014.00 | 75 696.00 | 156 318.00 | 232 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 349.00 | 42 960.00 | 16 389.00 | 59 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 360.00 | 130 093.00 | 93 266.00 | 223 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 239.00 | | 273 239.00 | 273 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 581.00 | 248 750.00 | 715 831.00 | 964 581.00 |
BT Marchandises | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BZ Autres créances | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 286.00 | | 102 286.00 | 102 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 156.00 | | 156 156.00 | 156 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 737.00 | 248 750.00 | 871 987.00 | 1 120 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 239.00 | | | 273 239.00 |
CU Autres participations | 77 812.00 | | 77 812.00 | 77 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | 391.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 706.00 | 78 075.00 | | 93 706.00 |
DL TOTAL (I) | 412 423.00 | 396 717.00 | | 412 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 724.00 | 237 742.00 | | 202 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 122.00 | 139 984.00 | | 112 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 932.00 | 79 089.00 | | 84 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 785.00 | 49 255.00 | | 59 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 564.00 | 506 072.00 | | 459 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 987.00 | 902 789.00 | | 871 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 122.00 | | | 112 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 213.00 | | 88 368.00 | 876 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 8 000.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 238.00 | | 30 487.00 | 484 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 975.00 | | 49 881.00 | 311 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 896.00 | 48 854.00 | | 199 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 896.00 | 48 854.00 | | 199 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 933.00 | 84 933.00 | | 84 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 240.00 | 273 240.00 | | 273 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
UX Autres créances clients | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 267.00 | 58 100.00 | 144 167.00 | 202 267.00 |
VI Groupe et associés | 112 122.00 | 112 122.00 | | 112 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 984.00 | 301 179.00 | 10 805.00 | 311 984.00 |
VW T.V.A. | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 564.00 | 315 397.00 | 144 167.00 | 459 564.00 |