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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 245 139.00 | 115 045.00 | 130 093.00 | 245 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 967.00 | 54 645.00 | 7 322.00 | 61 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 531.00 | 173 174.00 | 80 357.00 | 253 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 971.00 | | 185 971.00 | 185 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 528.00 | 342 866.00 | 579 662.00 | 922 528.00 |
BT Marchandises | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BZ Autres créances | 315 953.00 | | 315 953.00 | 315 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
CF Disponibilités | 119 202.00 | | 119 202.00 | 119 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 532 798.00 | | 532 798.00 | 532 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 327.00 | 342 866.00 | 1 112 461.00 | 1 455 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 972.00 | | | 185 972.00 |
CU Autres participations | 69 112.00 | | 69 112.00 | 69 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 737 000.00 | 339 000.00 | | 737 000.00 |
DH Report à nouveau | 524.00 | 173.00 | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 079.00 | 483 351.00 | | 77 079.00 |
DL TOTAL (I) | 822 854.00 | 830 774.00 | | 822 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 188.00 | 144 859.00 | | 95 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 771.00 | 53 543.00 | | 10 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 107.00 | 71 309.00 | | 117 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 539.00 | 94 472.00 | | 66 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 606.00 | 364 185.00 | | 289 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 461.00 | 1 194 960.00 | | 1 112 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 440.00 | 270 018.00 | | 245 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 732.00 | | 37 796.00 | 884 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | 8 000.00 | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 817.00 | | 27 822.00 | 532 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 915.00 | | 1 974.00 | 263 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 752.00 | 48 114.00 | | 294 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 752.00 | 48 114.00 | | 294 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 107.00 | 117 107.00 | | 117 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 972.00 | 185 972.00 | | 185 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
UX Autres créances clients | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VC Groupe et associés | 273 973.00 | 273 973.00 | | 273 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 167.00 | 50 001.00 | 44 166.00 | 94 167.00 |
VI Groupe et associés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VP Divers | | | 5.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 991.00 | 505 186.00 | 10 805.00 | 515 991.00 |
VW T.V.A. | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 607.00 | 245 441.00 | 44 166.00 | 289 607.00 |