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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 551.00 | 113.00 | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 239.00 | 3 279.00 | 1 959.00 | 5 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 763.00 | 3 830.00 | 3 932.00 | 7 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 041.00 | | 210 041.00 | 210 041.00 |
BZ Autres créances | 53 229.00 | | 53 229.00 | 53 229.00 |
CF Disponibilités | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 065.00 | | 274 065.00 | 274 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 827.00 | 3 830.00 | 277 997.00 | 281 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 199.00 | -26 784.00 | | 9 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 935.00 | 35 983.00 | | 18 935.00 |
DL TOTAL (I) | 36 134.00 | 17 199.00 | | 36 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361.00 | 2 465.00 | | 3 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 515.00 | 137 386.00 | | 70 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 986.00 | 145 819.00 | | 167 986.00 |
EA Autres dettes | | 13 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 863.00 | 298 792.00 | | 241 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 997.00 | 315 991.00 | | 277 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 298 792.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 990 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 990 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 246.00 | 114.00 | | 88 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 246.00 | 114.00 | | 88 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 246.00 | -114.00 | | -88 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 584.00 | 720 203.00 | | 990 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 648.00 | 684 220.00 | | 971 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 935.00 | 35 983.00 | | 18 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151.00 | 1 679.00 | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | 1 679.00 | | 2 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 130.00 | 263 270.00 | 1 860.00 | 265 130.00 |