| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 401.00 | 4 519.00 | 2 882.00 | 7 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 675.00 | 5 183.00 | 5 492.00 | 10 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
BZ Autres créances | 52 292.00 | | 52 292.00 | 52 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 130.00 | | 491 130.00 | 491 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 806.00 | 5 183.00 | 496 623.00 | 501 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | 28 134.00 | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 490.00 | 85 846.00 | | 107 490.00 |
DL TOTAL (I) | 116 470.00 | 121 980.00 | | 116 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 487.00 | 2 881.00 | | 18 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 402.00 | 138 494.00 | | 126 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 420.00 | 236 795.00 | | 200 420.00 |
EA Autres dettes | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 152.00 | 378 170.00 | | 380 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 623.00 | 500 150.00 | | 496 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 665.00 | 378 170.00 | | 361 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 030.00 | | 1 346 030.00 | 1 346 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 030.00 | | 1 346 030.00 | 1 346 030.00 |
FQ Autres produits | | | 2 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 493.00 | 749.00 | | 13 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 493.00 | 749.00 | | 13 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 544.00 | 9 643.00 | | 7 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 544.00 | 10 201.00 | | 7 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 949.00 | -9 452.00 | | 5 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 993.00 | 20 858.00 | | 34 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 912.00 | 1 444 044.00 | | 1 361 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 422.00 | 1 358 198.00 | | 1 254 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 490.00 | 85 846.00 | | 107 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 513.00 | | 3 603.00 | 8 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 10 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 8 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 903.00 | | 3 603.00 | 5 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 434.00 | 1 189.00 | 1 440.00 | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 434.00 | 1 189.00 | 1 440.00 | 5 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 402.00 | 126 402.00 | | 126 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 331.00 | 34 844.00 | 18 487.00 | 53 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 359 810.00 | 359 810.00 | | 359 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 420.00 | 200 420.00 | | 200 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 323.00 | 414 713.00 | 2 610.00 | 417 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 152.00 | 361 665.00 | 18 487.00 | 380 152.00 |