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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 600.00 | | 3 007 600.00 | 3 007 600.00 |
BZ Autres créances | 307 665.00 | | 307 665.00 | 307 665.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 101.00 | | 308 101.00 | 308 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 701.00 | | 3 315 701.00 | 3 315 701.00 |
CU Autres participations | 3 007 600.00 | | 3 007 600.00 | 3 007 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 700.00 | 2 257 700.00 | | 1 264 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 727.00 | 66 893.00 | | 81 727.00 |
DG Autres réserves | 281 850.00 | 255 020.00 | | 281 850.00 |
DH Report à nouveau | -3 170 830.00 | | | -3 170 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 414.00 | 296 684.00 | | 114 414.00 |
DL TOTAL (I) | -1 428 138.00 | 2 876 298.00 | | -1 428 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741 881.00 | 178 582.00 | | 4 741 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 842.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 743 839.00 | 180 464.00 | | 4 743 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 701.00 | 3 056 762.00 | | 3 315 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963.00 | 180 464.00 | | 1 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 932.00 | 307 547.00 | | 201 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 518.00 | 10 863.00 | | 87 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 414.00 | 296 684.00 | | 114 414.00 |