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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 600.00 | | 3 007 600.00 | 3 007 600.00 |
BZ Autres créances | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 605.00 | | 3 011 605.00 | 3 011 605.00 |
CU Autres participations | 3 007 600.00 | | 3 007 600.00 | 3 007 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 700.00 | 1 264 700.00 | | 1 264 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 727.00 | 81 727.00 | | 81 727.00 |
DG Autres réserves | 281 850.00 | 281 850.00 | | 281 850.00 |
DH Report à nouveau | -3 056 415.00 | -3 170 830.00 | | -3 056 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 305.00 | 114 414.00 | | 119 305.00 |
DL TOTAL (I) | -1 308 833.00 | -1 428 138.00 | | -1 308 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318 540.00 | 4 741 881.00 | | 4 318 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 920.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 320 438.00 | 4 743 839.00 | | 4 320 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 605.00 | 3 315 701.00 | | 3 011 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 438.00 | 1 963.00 | | 320 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 971.00 | 201 932.00 | | 204 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 666.00 | 87 518.00 | | 85 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 305.00 | 114 414.00 | | 119 305.00 |