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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 204.00 | 38 014.00 | 43 190.00 | 81 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 204.00 | 38 014.00 | 61 190.00 | 99 204.00 |
060 Stock marchandises | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
072 Créances – Autres | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
084 Disponibilités | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
110 Total général Actif | 143 378.00 | 38 014.00 | 105 364.00 | 143 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 369.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 178.00 | 160 426.00 | | 167 178.00 |
230 Autres produits | 2 016.00 | 655.00 | | 2 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 194.00 | 161 081.00 | | 169 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 197.00 | 49 642.00 | | 54 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 015.00 | | | -2 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 689.00 | 447.00 | | 689.00 |
242 Autres charges externes. | 58 353.00 | 63 999.00 | | 58 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 2 553.00 | | 2 215.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 587.00 | 25 906.00 | | 26 587.00 |
252 Charges sociales | 19 631.00 | 8 096.00 | | 19 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 935.00 | 3 909.00 | | 6 935.00 |
262 Autres charges | 2 264.00 | 2 116.00 | | 2 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 856.00 | 156 669.00 | | 168 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 338.00 | 4 412.00 | | 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 941.00 | 2.00 | | 941.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 91.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 573.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 176.00 | 3 742.00 | | 1 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 214.00 | | | 98 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 242.00 | | | 21 242.00 |