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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 047.00 | 66 363.00 | 23 684.00 | 90 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 047.00 | 66 363.00 | 41 684.00 | 108 047.00 |
060 Stock marchandises | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
072 Créances – Autres | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
084 Disponibilités | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
110 Total général Actif | 155 227.00 | 66 363.00 | 88 864.00 | 155 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 101.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 838.00 | 81 432.00 | | 82 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 571.00 | 20 666.00 | | 53 571.00 |
230 Autres produits | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 409.00 | 105 098.00 | | 136 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 155.00 | 29 284.00 | | 25 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 897.00 | 1 319.00 | | 1 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -21.00 | 441.00 | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 55 519.00 | 41 829.00 | | 55 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | 1 477.00 | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 938.00 | 18 896.00 | | 32 938.00 |
252 Charges sociales | 9 088.00 | 4 390.00 | | 9 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 588.00 | 7 229.00 | | 6 588.00 |
262 Autres charges | 1 774.00 | 1 622.00 | | 1 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 471.00 | 106 487.00 | | 134 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 939.00 | -1 389.00 | | 1 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | 7.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 294.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -630.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 590.00 | -1 046.00 | | 1 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 81.00 | | | 81.00 |