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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 449.00 | 134 541.00 | 23 907.00 | 158 449.00 |
040 Immobilisations financières | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 478.00 | 134 541.00 | 132 936.00 | 267 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
072 Créances – Autres | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
084 Disponibilités | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
110 Total général Actif | 310 416.00 | 134 541.00 | 175 874.00 | 310 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 948.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 464.00 | 320 675.00 | | 336 464.00 |
224 Production immobilisée | 4 538.00 | 4 308.00 | | 4 538.00 |
230 Autres produits | 6 924.00 | 3 448.00 | | 6 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 926.00 | 328 431.00 | | 347 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 943.00 | 86 368.00 | | 92 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 941.00 | -965.00 | | 1 941.00 |
242 Autres charges externes. | 69 885.00 | 59 303.00 | | 69 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | 3 721.00 | | 3 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 974.00 | 92 089.00 | | 108 974.00 |
252 Charges sociales | 18 669.00 | 14 268.00 | | 18 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 485.00 | 16 112.00 | | 11 485.00 |
262 Autres charges | 26 502.00 | 25 338.00 | | 26 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 132.00 | 296 234.00 | | 334 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 794.00 | 32 197.00 | | 13 794.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | 6 724.00 | | 15 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 803.00 | 678.00 | | 1 803.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 832.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 4 052.00 | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 948.00 | 34 714.00 | | 28 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 314.00 | | | 269 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |