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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 901.00 | 70 234.00 | 77 667.00 | 147 901.00 |
040 Immobilisations financières | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 930.00 | 70 234.00 | 186 696.00 | 256 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
072 Créances – Autres | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
084 Disponibilités | 142 496.00 | | 142 496.00 | 142 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 784.00 | | 152 784.00 | 152 784.00 |
110 Total général Actif | 409 714.00 | 70 234.00 | 339 480.00 | 409 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 013.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 425.00 | 330 800.00 | | 481 425.00 |
224 Production immobilisée | 5 593.00 | 4 256.00 | | 5 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 20 666.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 19 104.00 | 7 234.00 | | 19 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 122.00 | 362 955.00 | | 516 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 056.00 | 86 443.00 | | 119 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -239.00 | 1 957.00 | | -239.00 |
242 Autres charges externes. | 137 210.00 | 100 196.00 | | 137 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | 2 212.00 | | 3 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 116.00 | 98 369.00 | | 129 116.00 |
252 Charges sociales | 27 470.00 | 19 386.00 | | 27 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 062.00 | 3 529.00 | | 15 062.00 |
262 Autres charges | 39 111.00 | 24 383.00 | | 39 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 087.00 | 336 475.00 | | 470 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 035.00 | 26 481.00 | | 46 035.00 |
280 Produits financiers | 42 000.00 | 10 000.00 | | 42 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 254.00 | 3 094.00 | | 2 254.00 |
294 Charges financières | 1 264.00 | 2 628.00 | | 1 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 8.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 1 016.00 | | 5 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 013.00 | 35 924.00 | | 83 013.00 |