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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 659.00 | 4.00 | 62 655.00 | 62 659.00 |
CF Disponibilités | 198 171.00 | | 198 171.00 | 198 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 849.00 | 4.00 | 340 844.00 | 340 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 974.00 | 4.00 | 351 969.00 | 351 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 029.00 | 119 572.00 | | 163 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 845.00 | 43 457.00 | | 74 845.00 |
DL TOTAL (I) | 281 874.00 | 207 029.00 | | 281 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 185.00 | 20 494.00 | | 20 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 263.00 | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 698.00 | 20 690.00 | | 47 698.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 094.00 | 42 447.00 | | 70 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 969.00 | 249 477.00 | | 351 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 5 400.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 5 400.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -5 400.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 548.00 | 12 736.00 | | 26 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 356.00 | 91 749.00 | | 133 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 511.00 | 48 291.00 | | 58 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 845.00 | 43 457.00 | | 74 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 7 127.00 | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 675.00 | | 671.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | | 671.00 | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | | 671.00 | 675.00 |
UG ‐ Financières | | | 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 019.00 | 80 019.00 | 4 000.00 | 84 019.00 |
VW T.V.A. | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |