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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 000.00 | 4 607.00 | 115 392.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233.00 | 370.00 | 2 862.00 | 3 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 701.00 | 7 786.00 | 21 915.00 | 29 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 984.00 | 12 765.00 | 154 219.00 | 166 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 660.00 | | 114 660.00 | 114 660.00 |
BZ Autres créances | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 089.00 | 8 310.00 | 56 779.00 | 65 089.00 |
CF Disponibilités | 177 651.00 | | 177 651.00 | 177 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 847.00 | 8 310.00 | 392 537.00 | 400 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 832.00 | 21 075.00 | 546 756.00 | 567 832.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 670.00 | | | 387 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
DL TOTAL (I) | 478 848.00 | | | 478 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 756.00 | | | 546 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 550.00 | | 95 550.00 | 95 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 550.00 | | 95 550.00 | 95 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 707.00 | | | 98 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 274.00 | | 16 709.00 | 150 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 225.00 | | 6 709.00 | 146 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | 10 000.00 | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 514.00 | 5 250.00 | | 7 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 514.00 | 5 250.00 | | 7 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 171.00 | | 1 861.00 | 10 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 171.00 | | 1 861.00 | 10 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 171.00 | | 1 861.00 | 10 171.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 114 660.00 | 114 660.00 | | 114 660.00 |
VB T. V. A. | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VI Groupe et associés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 155.00 | 158 106.00 | 4 049.00 | 162 155.00 |
VW T.V.A. | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |