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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 934.00 | 5 771.00 | 163.00 | 5 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 174.00 | 90 613.00 | 2 561.00 | 93 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 977.00 | 97 279.00 | 8 697.00 | 105 977.00 |
BT Marchandises | 63 160.00 | | 63 160.00 | 63 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BZ Autres créances | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CF Disponibilités | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 727.00 | | 101 727.00 | 101 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 704.00 | 97 279.00 | 110 424.00 | 207 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 437.00 | | | -28 437.00 |
DL TOTAL (I) | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
EA Autres dettes | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 918.00 | | | 82 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 424.00 | | | 110 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 918.00 | | | 82 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 145.00 | | 173 145.00 | 173 145.00 |
FG Production vendue services | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 432.00 | | 173 432.00 | 173 432.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 432.00 | | | 173 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 869.00 | | | 201 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 437.00 | | | -28 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 248.00 | | | 106 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 5 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 105 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 108.00 | | | 99 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 037.00 | 3 242.00 | | 94 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 142.00 | 3 242.00 | | 93 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
UX Autres créances clients | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VI Groupe et associés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 987.00 | 31 014.00 | 5 973.00 | 36 987.00 |
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 918.00 | 82 918.00 | | 82 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |