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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 934.00 | 5 837.00 | 97.00 | 5 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 174.00 | 91 590.00 | 1 584.00 | 93 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 005.00 | 98 323.00 | 7 682.00 | 106 005.00 |
BT Marchandises | 61 162.00 | | 61 162.00 | 61 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BZ Autres créances | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CF Disponibilités | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 149.00 | | 106 149.00 | 106 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 154.00 | 98 323.00 | 113 831.00 | 212 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 313.00 | | | -11 313.00 |
DL TOTAL (I) | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
EA Autres dettes | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 638.00 | | | 97 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 831.00 | | | 113 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 638.00 | | | 97 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 663.00 | | 62 663.00 | 62 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 663.00 | | 62 663.00 | 62 663.00 |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 339.00 | | | 74 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 313.00 | | | -11 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 977.00 | | 28.00 | 105 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 108.00 | | | 99 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 973.00 | | 28.00 | 5 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 279.00 | 1 043.00 | | 97 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 384.00 | 1 043.00 | | 96 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VB T. V. A. | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VI Groupe et associés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 719.00 | 32 718.00 | 6 001.00 | 38 719.00 |
VW T.V.A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 531.00 | 96 531.00 | | 96 531.00 |