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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 765.00 | 19 577.00 | 5 188.00 | 24 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 051.00 | 19 577.00 | 5 474.00 | 25 051.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CF Disponibilités | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 620.00 | | 49 620.00 | 49 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 671.00 | 19 577.00 | 55 094.00 | 74 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 141.00 | 42 468.00 | | 47 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 343.00 | 4 673.00 | | -22 343.00 |
DL TOTAL (I) | 33 598.00 | 55 941.00 | | 33 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191.00 | 797.00 | | 5 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 15 600.00 | | 5 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 995.00 | 14 274.00 | | 10 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 495.00 | 30 671.00 | | 21 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 094.00 | 86 612.00 | | 55 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 495.00 | 30 671.00 | | 21 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 114.00 | | 233 114.00 | 233 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 114.00 | | 233 114.00 | 233 114.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 252.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 252.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 117.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 114.00 | 170 413.00 | | 218 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 457.00 | 165 740.00 | | 240 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 343.00 | 4 673.00 | | -22 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 532.00 | 6 045.00 | | 13 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 532.00 | 6 045.00 | | 13 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VI Groupe et associés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 3 709.00 | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 767.00 | 2 847.00 | | 2 767.00 |
ST Autres comptes | 14 514.00 | 14 349.00 | | 14 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 909.00 | 7 210.00 | | 16 909.00 |
YT Sous‐traitance | 65 380.00 | 28 819.00 | | 65 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409.00 | 281.00 | | 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 979.00 | 3 709.00 | | 1 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 854.00 | 34 769.00 | | 30 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 450.00 | 11 207.00 | | 12 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 979.00 | 53 505.00 | | 99 979.00 |