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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 765.00 | 25 171.00 | 1 594.00 | 26 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 051.00 | 25 171.00 | 1 880.00 | 27 051.00 |
BP En cours de production de services | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
BZ Autres créances | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
CF Disponibilités | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 847.00 | | 132 847.00 | 132 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 898.00 | 25 171.00 | 134 727.00 | 159 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 798.00 | 47 141.00 | | 24 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 817.00 | -22 343.00 | | 23 817.00 |
DL TOTAL (I) | 57 415.00 | 33 598.00 | | 57 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 693.00 | 5 310.00 | | 22 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 886.00 | 10 995.00 | | 23 886.00 |
EA Autres dettes | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 312.00 | 21 495.00 | | 77 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 727.00 | 55 094.00 | | 134 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 312.00 | 21 495.00 | | 77 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 246.00 | | 266 246.00 | 266 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 246.00 | | 266 246.00 | 266 246.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 68.00 | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 68.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -68.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 034.00 | 218 114.00 | | 267 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 217.00 | 240 457.00 | | 243 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 817.00 | -22 343.00 | | 23 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 051.00 | | 2 000.00 | 25 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 765.00 | | 2 000.00 | 24 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 577.00 | 5 594.00 | | 19 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 577.00 | 5 594.00 | | 19 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 744.00 | 123 744.00 | | 123 744.00 |
VW T.V.A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 312.00 | 77 312.00 | | 77 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | 403.00 | | 1 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 676.00 | 2 767.00 | | 2 676.00 |
ST Autres comptes | 20 127.00 | 14 514.00 | | 20 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 592.00 | 16 909.00 | | 4 592.00 |
YT Sous‐traitance | 75 550.00 | 65 380.00 | | 75 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 646.00 | 409.00 | | 646.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 576.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 811.00 | 1 979.00 | | 1 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 668.00 | 30 854.00 | | 46 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 919.00 | 12 450.00 | | 10 919.00 |
ZE Dividendes | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 590.00 | 99 979.00 | | 103 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |