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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 595.00 | 51 066.00 | 13 530.00 | 64 595.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 145.00 | 51 066.00 | 26 080.00 | 77 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
084 Disponibilités | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
110 Total général Actif | 93 220.00 | 51 066.00 | 42 155.00 | 93 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -182 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 235.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -189 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 131 855.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 250.00 | 29 960.00 | | 17 250.00 |
224 Production immobilisée | | 1 657.00 | | |
230 Autres produits | 675.00 | 4 024.00 | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 925.00 | 167 495.00 | | 17 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 51 596.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 993.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 057.00 | 62 446.00 | | 42 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 2 079.00 | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 369.00 | 78 125.00 | | 2 369.00 |
252 Charges sociales | 373.00 | 11 296.00 | | 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 178.00 | 9 283.00 | | 6 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 057.00 | 215 818.00 | | 52 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 132.00 | -48 323.00 | | -34 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 919.00 | 86 009.00 | | 7 919.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 12 339.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 235.00 | 25 344.00 | | -26 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 145.00 | | | 77 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -557.00 | | | -557.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -557.00 | | | -557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 770.00 | | | 8 770.00 |