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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 595.00 | 44 888.00 | 19 708.00 | 64 595.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 145.00 | 44 888.00 | 32 258.00 | 77 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
084 Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
110 Total général Actif | 105 890.00 | 44 888.00 | 61 002.00 | 105 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -207 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 344.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -157 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 855.00 | 116 214.00 | | 131 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 960.00 | 32 709.00 | | 29 960.00 |
224 Production immobilisée | 1 657.00 | 1 483.00 | | 1 657.00 |
230 Autres produits | 4 024.00 | 987.00 | | 4 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 495.00 | 151 393.00 | | 167 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 596.00 | 48 537.00 | | 51 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 993.00 | 551.00 | | 993.00 |
242 Autres charges externes. | 62 446.00 | 75 327.00 | | 62 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | 1 188.00 | | 2 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 125.00 | 67 102.00 | | 78 125.00 |
252 Charges sociales | 11 296.00 | 13 239.00 | | 11 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 283.00 | 10 098.00 | | 9 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 818.00 | 216 041.00 | | 215 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 323.00 | -64 649.00 | | -48 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 009.00 | 25 507.00 | | 86 009.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 339.00 | 6 541.00 | | 12 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 344.00 | -45 682.00 | | 25 344.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 142.00 | | | 71 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 497.00 | | | 497.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |