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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 474.00 | 19 479.00 | 29 994.00 | 49 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 566.00 | | 257 566.00 | 257 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 473.00 | 1 623.00 | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 500.00 | 14 851.00 | 21 650.00 | 36 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 632.00 | 36 109.00 | 325 523.00 | 361 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 489.00 | | 59 489.00 | 59 489.00 |
BZ Autres créances | 118 356.00 | | 118 356.00 | 118 356.00 |
CF Disponibilités | 198 638.00 | | 198 638.00 | 198 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 953.00 | | 397 953.00 | 397 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 585.00 | 36 109.00 | 723 476.00 | 759 585.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 395.00 | 1 306.00 | 3 089.00 | 4 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 830.00 | 63 330.00 | | 68 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 663.00 | 446 398.00 | | 437 663.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DH Report à nouveau | -347 986.00 | -148 459.00 | | -347 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 423.00 | -199 527.00 | | -154 423.00 |
DL TOTAL (I) | 7 319.00 | 161 742.00 | | 7 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 534.00 | | | 501 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 676.00 | 13 934.00 | | 79 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 035.00 | 29 595.00 | | 76 035.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 157.00 | 43 529.00 | | 716 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 476.00 | 205 271.00 | | 723 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 534.00 | | | 501 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 150.00 | |
FG Production vendue services | | | 183 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 257 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 395.00 | | | -9 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 623.00 | -22 878.00 | | -62 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 318.00 | 36 739.00 | | 476 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 741.00 | 236 266.00 | | 630 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 423.00 | -199 527.00 | | -154 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 325.00 | | 295 165.00 | 81 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 858.00 | 361 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 340.00 | 4 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 38 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 764.00 | | 259 276.00 | 47 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 827.00 | | 24 288.00 | 15 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 194.00 | 27 255.00 | 13 340.00 | 22 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 485.00 | 11 161.00 | 13 340.00 | 3 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 603.00 | 12 877.00 | | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 106.00 | 3 217.00 | | 12 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VI Groupe et associés | 501 534.00 | 501 534.00 | | 501 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 525.00 | 198 925.00 | 11 600.00 | 210 525.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 157.00 | 716 157.00 | | 716 157.00 |