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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 724 775.00 | 112 398.00 | 612 377.00 | 724 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 609.00 | 22 890.00 | 22 719.00 | 45 609.00 |
040 Immobilisations financières | 270 948.00 | | 270 948.00 | 270 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 041 332.00 | 135 287.00 | 906 045.00 | 1 041 332.00 |
060 Stock marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 397 392.00 | | 397 392.00 | 397 392.00 |
072 Créances – Autres | 176 592.00 | | 176 592.00 | 176 592.00 |
084 Disponibilités | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 671 007.00 | | 671 007.00 | 671 007.00 |
110 Total général Actif | 1 712 338.00 | 135 287.00 | 1 577 051.00 | 1 712 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 507 876.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | -502 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -288 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -281 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 033 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 504 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 634 666.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 93 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 858 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 577 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 033 256.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 084.00 | 32 150.00 | | 333 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 227.00 | 183 551.00 | | 453 227.00 |
224 Production immobilisée | 413 130.00 | 257 566.00 | | 413 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
230 Autres produits | 2 933.00 | 1 367.00 | | 2 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 220 574.00 | 474 634.00 | | 1 220 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 689.00 | 59 756.00 | | 249 689.00 |
242 Autres charges externes. | 450 353.00 | 260 916.00 | | 450 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 487.00 | 3 869.00 | | 7 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 540 776.00 | 248 790.00 | | 540 776.00 |
252 Charges sociales | 204 709.00 | 88 184.00 | | 204 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99 360.00 | 17 408.00 | | 99 360.00 |
262 Autres charges | 13 328.00 | 2 947.00 | | 13 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 562 021.00 | 681 870.00 | | 1 562 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -341 447.00 | -207 237.00 | | -341 447.00 |
280 Produits financiers | 9 199.00 | 1 076.00 | | 9 199.00 |
290 Produits exceptionnels | | 608.00 | | |
294 Charges financières | 35 868.00 | 1 491.00 | | 35 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 830.00 | 10 002.00 | | 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -62 623.00 | | -80 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -288 947.00 | -154 423.00 | | -288 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 762 343.00 | | | 762 343.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 990.00 | | | 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 259 348.00 | | | 259 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 632.00 | | | 361 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 032 102.00 | | | 1 032 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 352 402.00 | | | 352 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 986.00 | | | 121 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 602.00 | | | 122 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |