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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 270 760.00 | 148 904.00 | 121 856.00 | 270 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 467.00 | 109 513.00 | 6 955.00 | 116 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 438.00 | 21 907.00 | 35 530.00 | 57 438.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 507 627.00 | 280 781.00 | 226 845.00 | 507 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 860.00 | 3 837.00 | 9 023.00 | 12 860.00 |
BN En cours de production de biens | 61 917.00 | | 61 917.00 | 61 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 453.00 | 10 680.00 | 38 773.00 | 49 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 931.00 | | 231 931.00 | 231 931.00 |
BZ Autres créances | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 122 187.00 | | 122 187.00 | 122 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 874.00 | 14 517.00 | 625 357.00 | 639 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 500.00 | 295 298.00 | 852 202.00 | 1 147 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 437 115.00 | 360 807.00 | | 437 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 769.00 | 76 308.00 | | 123 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 385.00 | 26 509.00 | | 24 385.00 |
DL TOTAL (I) | 638 069.00 | 516 424.00 | | 638 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 593.00 | 134 427.00 | | 42 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 288.00 | 66 150.00 | | 63 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 253.00 | 71 685.00 | | 108 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 133.00 | 295 420.00 | | 214 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 202.00 | 811 843.00 | | 852 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 133.00 | 295 420.00 | | 214 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 925.00 | | 48 852.00 | 465 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 3 151.00 | 507 626.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 3 151.00 | 505 644.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 943.00 | | 48 852.00 | 463 943.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 902.00 | 29 030.00 | 3 151.00 | 254 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 445.00 | 29 030.00 | 3 151.00 | 254 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 791.00 | 1 021.00 | 295.00 | 13 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 791.00 | 1 021.00 | 295.00 | 13 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 791.00 | 1 021.00 | 295.00 | 13 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021.00 | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
UX Autres créances clients | 231 931.00 | | | 231 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VI Groupe et associés | 42 593.00 | 42 593.00 | 6.00 | 42 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
VP Divers | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 125.00 | 257 125.00 | | 257 125.00 |
VW T.V.A. | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 133.00 | 214 133.00 | | 214 133.00 |