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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 612.00 | 88 538.00 | 29 074.00 | 117 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 438.00 | 30 829.00 | 26 609.00 | 57 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 031.00 | 119 824.00 | 57 207.00 | 177 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 724.00 | 3 777.00 | 8 947.00 | 12 724.00 |
BN En cours de production de biens | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 105.00 | 14 536.00 | 47 569.00 | 62 105.00 |
BT Marchandises | -12 860.00 | | | -12 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 772.00 | | 199 772.00 | 199 772.00 |
BZ Autres créances | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 469.00 | | 100 469.00 | 100 469.00 |
CF Disponibilités | 323 659.00 | | 323 659.00 | 323 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 281.00 | 18 313.00 | 760 968.00 | 779 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 313.00 | 138 137.00 | 818 176.00 | 956 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 340 884.00 | 437 115.00 | | 340 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 213.00 | 123 769.00 | | 234 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 261.00 | 24 385.00 | | 22 261.00 |
DL TOTAL (I) | 650 158.00 | 638 069.00 | | 650 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 42 593.00 | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 439.00 | 63 288.00 | | 57 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 664.00 | 108 253.00 | | 103 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 018.00 | 214 133.00 | | 168 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 176.00 | 852 202.00 | | 818 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 018.00 | 214 133.00 | | 168 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 054 214.00 | 45 015.00 | 1 099 229.00 | 1 054 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 214.00 | 45 015.00 | 1 099 229.00 | 1 054 214.00 |
FM Production stockée | | | 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 867.00 | 2 124.00 | | 227 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 868.00 | 2 124.00 | | 227 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 736.00 | | | 178 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 736.00 | | | 178 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 132.00 | 2 124.00 | | 49 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 502.00 | 40 443.00 | | 80 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 730.00 | 1 014 419.00 | | 1 341 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 517.00 | 890 650.00 | | 1 107 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 213.00 | 123 769.00 | | 234 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 258.00 | 119 648.00 | | 1 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 626.00 | | 40 782.00 | 507 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 377.00 | 177 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 377.00 | 175 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 645.00 | | 40 782.00 | 505 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 856.00 | 60.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 856.00 | 60.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 856.00 | 60.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 856.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 199 772.00 | 199 772.00 | | 199 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 615.00 | 230 615.00 | | 230 615.00 |
VW T.V.A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 018.00 | 168 018.00 | | 168 018.00 |