| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 652.00 | 31 296.00 | 31 356.00 | 62 652.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 699.00 | 31 296.00 | 41 403.00 | 72 699.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
084 Disponibilités | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
110 Total général Actif | 106 280.00 | 31 296.00 | 74 984.00 | 106 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 110.00 | | | 247 110.00 |
230 Autres produits | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 001.00 | | | 256 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 328.00 | | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
252 Charges sociales | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 485.00 | | | 248 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
294 Charges financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |