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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 292.00 | 49 525.00 | 13 767.00 | 63 292.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 339.00 | 49 525.00 | 23 814.00 | 73 339.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
084 Disponibilités | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
110 Total général Actif | 122 951.00 | 49 525.00 | 73 426.00 | 122 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 012.00 | 277 626.00 | | 219 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
230 Autres produits | 3 144.00 | 6 967.00 | | 3 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 249.00 | 284 593.00 | | 235 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 506.00 | 132 972.00 | | 109 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 49 530.00 | 51 388.00 | | 49 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 1 669.00 | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 257.00 | 73 520.00 | | 45 257.00 |
252 Charges sociales | 12 686.00 | 15 275.00 | | 12 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 461.00 | 5 649.00 | | 5 461.00 |
262 Autres charges | 1 541.00 | 1 420.00 | | 1 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 472.00 | 282 093.00 | | 226 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 777.00 | 2 501.00 | | 8 777.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 554.00 | 665.00 | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 224.00 | 1 956.00 | | 8 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 339.00 | | | 73 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |