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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 175.00 | 5 391.00 | 17 784.00 | 23 175.00 |
040 Immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 799.00 | 5 641.00 | 19 157.00 | 24 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
084 Disponibilités | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 738.00 | | 80 738.00 | 80 738.00 |
110 Total général Actif | 105 537.00 | 5 641.00 | 99 896.00 | 105 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 505.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 493.00 | 373 452.00 | | 369 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 989.00 | 1 200.00 | | 989.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 487.00 | 374 656.00 | | 370 487.00 |
242 Autres charges externes. | 324 239.00 | 302 610.00 | | 324 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | 2 139.00 | | 3 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 053.00 | 21 845.00 | | 39 053.00 |
252 Charges sociales | 11 565.00 | 10 616.00 | | 11 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 033.00 | 580.00 | | 4 033.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 721.00 | 337 792.00 | | 382 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 233.00 | 36 864.00 | | -12 233.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 115.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 127.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 310.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 297.00 | 31 327.00 | | -10 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 916.00 | | | 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 167.00 | | | 37 167.00 |