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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 303.00 | 5 697.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 147.00 | 24 557.00 | 24 589.00 | 49 147.00 |
040 Immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 470.00 | 24 861.00 | 30 609.00 | 55 470.00 |
060 Stock marchandises | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
072 Créances – Autres | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
084 Disponibilités | 78 356.00 | | 78 356.00 | 78 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 050.00 | | 144 050.00 | 144 050.00 |
110 Total général Actif | 199 520.00 | 24 861.00 | 174 659.00 | 199 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 319.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 100 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 096.00 | 155 915.00 | | 179 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 94 893.00 | 45 500.00 | | 94 893.00 |
230 Autres produits | 8 595.00 | 13 345.00 | | 8 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 027.00 | 214 760.00 | | 284 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 707.00 | | | -22 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
242 Autres charges externes. | 162 898.00 | 151 305.00 | | 162 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | 4 425.00 | | 4 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 486.00 | 48 232.00 | | 46 486.00 |
252 Charges sociales | 10 941.00 | 9 081.00 | | 10 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 481.00 | 4 722.00 | | 5 481.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 776.00 | 217 778.00 | | 232 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 251.00 | -3 018.00 | | 51 251.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31.00 | | |
294 Charges financières | 566.00 | 96.00 | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 101.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 114.00 | -5 181.00 | | 51 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |