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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 805.00 | 52 824.00 | 66 981.00 | 119 805.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 005.00 | 52 824.00 | 167 181.00 | 220 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
060 Stock marchandises | 62 145.00 | | 62 145.00 | 62 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 096.00 | | 92 096.00 | 92 096.00 |
072 Créances – Autres | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
084 Disponibilités | 94 579.00 | | 94 579.00 | 94 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 441.00 | | 275 441.00 | 275 441.00 |
110 Total général Actif | 495 446.00 | 52 824.00 | 442 622.00 | 495 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 818.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 405.00 | | | 206 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |