| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 987.00 | 103 273.00 | 43 714.00 | 146 987.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 187.00 | 103 273.00 | 143 914.00 | 247 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
060 Stock marchandises | 60 471.00 | | 60 471.00 | 60 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
072 Créances – Autres | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
084 Disponibilités | 204 626.00 | | 204 626.00 | 204 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 113.00 | | 296 113.00 | 296 113.00 |
110 Total général Actif | 543 300.00 | 103 273.00 | 440 027.00 | 543 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 900.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 372.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 287.00 | | | 233 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |