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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 98.00 | 1 041.00 | 1 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 981.00 | 3 818.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 1 714.00 | 766.00 | 947.00 | 1 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 210.00 | 88 503.00 | 35 706.00 | 124 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 255.00 | 32 390.00 | 48 865.00 | 81 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 450.00 | | 262 450.00 | 262 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 010.00 | 122 739.00 | 353 270.00 | 476 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BN En cours de production de biens | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
BT Marchandises | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 326.00 | | 227 326.00 | 227 326.00 |
BZ Autres créances | 70 267.00 | | 70 267.00 | 70 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CF Disponibilités | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 883.00 | | 375 883.00 | 375 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 894.00 | 122 739.00 | 729 154.00 | 851 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 630.00 | | | 219 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
DL TOTAL (I) | 238 972.00 | | | 238 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 710.00 | | | 289 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 277.00 | | | 138 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 181.00 | | | 490 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 154.00 | | | 729 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 938.00 | | | 296 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 461.00 | | 116 461.00 | 116 461.00 |
FD Production vendue biens | 681 757.00 | | 681 757.00 | 681 757.00 |
FG Production vendue services | 156 941.00 | | 156 941.00 | 156 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 160.00 | | 955 160.00 | 955 160.00 |
FM Production stockée | | | 1 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 176.00 | |
GE Autres charges | | | 23 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 477.00 | | | 983 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 635.00 | | | 969 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 578.00 | | | 170 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 338.00 | | | 165 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 564.00 | 28 176.00 | 7 000.00 | 101 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 1 058.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 542.00 | 27 118.00 | 7 000.00 | 101 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 278.00 | 138 278.00 | | 138 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 227 326.00 | | | 227 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 692.00 | 95 449.00 | 192 243.00 | 287 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -206 832.00 | | | -206 832.00 |
VP Divers | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 051.00 | 303 611.00 | 440.00 | 304 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 182.00 | 296 939.00 | 192 243.00 | 489 182.00 |