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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 858.00 | 281.00 | 1 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 2 901.00 | 1 898.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 550 692.00 | 49 967.00 | 500 724.00 | 550 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 919.00 | 122 064.00 | 8 854.00 | 130 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 956.00 | 49 911.00 | 64 044.00 | 113 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 948.00 | 225 703.00 | 576 244.00 | 801 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 316.00 | 282.00 | 163 034.00 | 163 316.00 |
BZ Autres créances | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CF Disponibilités | 185 917.00 | | 185 917.00 | 185 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 220.00 | 282.00 | 459 938.00 | 460 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 169.00 | 225 985.00 | 1 036 183.00 | 1 262 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 279 270.00 | | | 279 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
DL TOTAL (I) | 374 995.00 | | | 374 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 943.00 | | | 469 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 187.00 | | | 661 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 183.00 | | | 1 036 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 920.00 | | | 244 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 820.00 | | 115 820.00 | 115 820.00 |
FD Production vendue biens | 950 325.00 | | 950 325.00 | 950 325.00 |
FG Production vendue services | 149 007.00 | | 149 007.00 | 149 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 153.00 | | 1 215 153.00 | 1 215 153.00 |
FM Production stockée | | | -18 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 104.00 | | | 1 202 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 878.00 | | | 1 111 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 355.00 | | 609 571.00 | 741 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 978.00 | 801 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 978.00 | 795 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 975.00 | | 609 571.00 | 734 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 458.00 | 71 245.00 | | 154 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 1 340.00 | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 039.00 | 69 905.00 | | 152 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 701.00 | 116 701.00 | | 116 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 929.00 | 70 929.00 | | 70 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 270.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 163 317.00 | 163 317.00 | | 163 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 944.00 | 53 677.00 | 181 445.00 | 469 944.00 |
VI Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 449.00 | | | 52 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 968.00 | 214 528.00 | 440.00 | 214 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 187.00 | 244 921.00 | 181 445.00 | 661 187.00 |