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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 158.00 | 44 786.00 | 46 372.00 | 91 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 988.00 | 11 516.00 | 35 472.00 | 46 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 000.00 | 57 319.00 | 443 682.00 | 501 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BT Marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BZ Autres créances | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CF Disponibilités | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 248.00 | 57 319.00 | 506 929.00 | 564 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
DL TOTAL (I) | 131 843.00 | | | 131 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 509.00 | | | 233 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 090.00 | | | 78 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 086.00 | | | 375 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 929.00 | | | 506 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 123.00 | | | 203 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 748.00 | | 579 748.00 | 579 748.00 |
FG Production vendue services | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 832.00 | | 581 832.00 | 581 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 099.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 686.00 | | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 114.00 | | | 586 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 248.00 | | | 542 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 477.00 | | 6 023.00 | 497 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 501 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 140 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 873.00 | | 6 023.00 | 136 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 401.00 | 23 099.00 | 1 181.00 | 35 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 384.00 | 23 099.00 | 1 181.00 | 34 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 300.00 | 61 337.00 | 171 963.00 | 233 300.00 |
VI Groupe et associés | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
VP Divers | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 086.00 | 203 123.00 | 171 963.00 | 375 086.00 |