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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 158.00 | 62 168.00 | 28 991.00 | 91 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 988.00 | 17 041.00 | 29 947.00 | 46 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 000.00 | 80 226.00 | 420 774.00 | 501 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BT Marchandises | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BZ Autres créances | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CF Disponibilités | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 175.00 | 80 226.00 | 477 949.00 | 558 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DL TOTAL (I) | 176 243.00 | | | 176 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 178.00 | | | 172 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 706.00 | | | 301 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 949.00 | | | 477 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 027.00 | | | 186 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 195.00 | | 590 195.00 | 590 195.00 |
FG Production vendue services | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 777.00 | | 596 777.00 | 596 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 907.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 731.00 | | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 802.00 | | | 605 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 402.00 | | | 561 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 396.00 | | | 140 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 319.00 | 22 907.00 | | 57 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 302.00 | 22 907.00 | | 56 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
UX Autres créances clients | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 963.00 | 56 283.00 | 115 680.00 | 171 963.00 |
VI Groupe et associés | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 706.00 | 186 027.00 | 115 680.00 | 301 706.00 |