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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 273.00 | 404.00 | 8 869.00 | 9 273.00 |
AP Constructions | 404 561.00 | 15 463.00 | 389 099.00 | 404 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 303.00 | 39 452.00 | 294 851.00 | 334 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 229.00 | 10 343.00 | 137 886.00 | 148 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 994.00 | 65 662.00 | 840 332.00 | 905 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
BT Marchandises | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
BZ Autres créances | 940 507.00 | 9 488.00 | 931 019.00 | 940 507.00 |
CF Disponibilités | 143 229.00 | | 143 229.00 | 143 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 565.00 | 9 488.00 | 1 177 078.00 | 1 186 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 559.00 | 75 149.00 | 2 017 410.00 | 2 092 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 929.00 | -1 781.00 | | 101 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 891.00 | 106 892.00 | | 103 891.00 |
DL TOTAL (I) | 233 320.00 | 130 112.00 | | 233 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 553.00 | 128 411.00 | | 247 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 053.00 | 107 369.00 | | 235 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 223.00 | | |
EA Autres dettes | 1 297 081.00 | 38 463.00 | | 1 297 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 687.00 | 274 467.00 | | 1 779 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 410.00 | 404 578.00 | | 2 017 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 179.00 | | 1 776 179.00 | 1 776 179.00 |
FD Production vendue biens | 329 096.00 | | 329 096.00 | 329 096.00 |
FG Production vendue services | 1 118 538.00 | | 1 118 538.00 | 1 118 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 813.00 | | 3 223 813.00 | 3 223 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 79 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 592.00 | 38 463.00 | | 22 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 933.00 | 2 280 464.00 | | 3 271 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 042.00 | 2 173 572.00 | | 3 168 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 891.00 | 106 892.00 | | 103 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 917 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 415.00 | 905 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 415.00 | 905 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 409.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 937.00 | 1 275.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 937.00 | 1 275.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 197.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 553.00 | 247 553.00 | | 247 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 662.00 | 137 662.00 | | 137 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
VC Groupe et associés | 855 401.00 | | | 855 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 211.00 | 1 295 211.00 | | 1 295 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VP Divers | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 805.00 | 1 005 805.00 | | 1 005 805.00 |
VW T.V.A. | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 687.00 | 1 779 687.00 | | 1 779 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |