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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 412 552.00 | 15 599.00 | 396 953.00 | 412 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 036.00 | 13 014.00 | 344 022.00 | 357 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 474.00 | 1 425.00 | 64 048.00 | 65 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 776.00 | | 182 776.00 | 182 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 838.00 | 30 039.00 | 987 799.00 | 1 017 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BT Marchandises | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 121.00 | 1 923.00 | 25 198.00 | 27 121.00 |
BZ Autres créances | 752 336.00 | 5 488.00 | 746 848.00 | 752 336.00 |
CF Disponibilités | 172 303.00 | | 172 303.00 | 172 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 266.00 | 7 411.00 | 977 854.00 | 985 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 103.00 | 37 450.00 | 1 965 653.00 | 2 003 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 820.00 | 101 929.00 | | 205 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 126.00 | 103 891.00 | | 125 126.00 |
DL TOTAL (I) | 358 446.00 | 233 320.00 | | 358 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 337.00 | 4 403.00 | | 8 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 337.00 | 4 403.00 | | 8 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 168.00 | 247 553.00 | | 706 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 730.00 | 235 053.00 | | 161 730.00 |
EA Autres dettes | 730 971.00 | 1 297 081.00 | | 730 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 870.00 | 1 779 687.00 | | 1 598 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 653.00 | 2 017 410.00 | | 1 965 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 646 766.00 | | 2 646 766.00 | 2 646 766.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 229 482.00 | | 229 482.00 | 229 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 248.00 | | 2 876 248.00 | 2 876 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | 11 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 128.00 | 15 195.00 | | 13 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637 989.00 | | | 637 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 117.00 | 15 195.00 | | 651 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 36.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 990.00 | 10 140.00 | | 637 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 490.00 | 10 176.00 | | 638 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 627.00 | 5 019.00 | | 12 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 397.00 | 22 592.00 | | 34 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 569.00 | 3 271 933.00 | | 3 538 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 443.00 | 3 168 042.00 | | 3 413 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 126.00 | 103 891.00 | | 125 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 994.00 | | 906 014.00 | 905 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 170.00 | 1 017 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794 170.00 | 1 017 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 994.00 | | 906 014.00 | 905 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 662.00 | 120 557.00 | 156 180.00 | 65 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 662.00 | 120 557.00 | 156 180.00 | 65 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 403.00 | 3 935.00 | | 4 403.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 923.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 488.00 | | 4 000.00 | 9 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 488.00 | 1 923.00 | 4 000.00 | 9 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 890.00 | 5 858.00 | 4 000.00 | 13 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 803.00 | 4 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 168.00 | 706 168.00 | | 706 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VB T. V. A. | 105 998.00 | 105 998.00 | | 105 998.00 |
VC Groupe et associés | 539 860.00 | 539 860.00 | | 539 860.00 |
VI Groupe et associés | 728 962.00 | 728 962.00 | | 728 962.00 |
VP Divers | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 753.00 | 782 753.00 | | 782 753.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 870.00 | 1 598 870.00 | | 1 598 870.00 |