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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 502.00 | 12 828.00 | 97 674.00 | 110 502.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 515.00 | 12 828.00 | 133 687.00 | 146 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
060 Stock marchandises | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
072 Créances – Autres | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
084 Disponibilités | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
110 Total général Actif | 172 608.00 | 12 828.00 | 159 780.00 | 172 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 401.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 078.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 806.00 | | | 81 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 666.00 | | | 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -979.00 | | | -979.00 |
242 Autres charges externes. | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
252 Charges sociales | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 480.00 | | | 77 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
294 Charges financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 515.00 | | | 146 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |