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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 502.00 | 27 256.00 | 83 246.00 | 110 502.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 515.00 | 27 256.00 | 119 259.00 | 146 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
060 Stock marchandises | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
072 Créances – Autres | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
084 Disponibilités | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
110 Total général Actif | 167 952.00 | 27 256.00 | 140 695.00 | 167 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 926.00 | | | 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -375.00 | | | -375.00 |
242 Autres charges externes. | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
252 Charges sociales | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
294 Charges financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 515.00 | | | 146 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |